? ? ? ?量化交易也称自动化交易、程序化交易、算法交易。是指借助先进的统计学方法和数学模型，利用计算机技术来进行程序化交易的投资方式。量化交易从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以 制定策略，用数学模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。

? ? ? ?量化交易不是软件，而是一种模型和算法，当然，我们说的都没错，也没有必要去抠字眼。我想上面这个解释你可能很清楚了。?

? ? ? ?所以，量化有多种理解，你可以理解是一种工具。是一种能提高我们效率的工具。也可以说是一种盈利的思维，通过量化，我可以知道什么范围内的盈利目标是可以达到和追求的。你还可以认为是一种盈利的途径。反正有多种理解。

而且通过定义你就可以发现，量化交易具有以下特点：

? ? ? 一是要求严格按照既定的逻辑进行投资决策，每个操作都是有数据和模型支持的，这样可以克服人工交易带来的情绪波动、主观臆断、恐惧和侥幸心理。比如一个每五分钟执行一次下单逻辑运算的策略，到第五分钟时，不应该出现模棱两可的情况。

? ? ? ?二是在制定量化交易策略的时候，需要从全方位考虑交易品种、交易频率、投资周期、对冲机制、异常处理、资金容量、市场流动性、冲击成本等一系列策略系统元素，另外，需要从海量的历史数据和实时行情中捕捉到统计上大概率盈利的模型，这整个过程，是一个系统性的工程。

? ? ? ?三是正因为量化交易的系统性，人脑在处理这些系统元素的速度上，是比不上计算机的。信息技术的使用，使得量化策略的执行在速度上是大大优于手动交易的。比如一些微小的套利机会，计算机可以在毫秒之内捕捉到，并执行完套利逻辑，但是手动交易就无法做到这么快速及时了

? ? ? ?总之，一般人是玩不了的，都是专业人士玩的，而且最终都是靠机器人，靠人工智能，靠程序化的软件来执行的。现在的这种软件很多，当然，都是需要付费的。

? ? ? ?量化交易起源于上世纪七十年代的股票市场，之后迅速发展和普及，尤其是数字货币的兴起，导致量化交易逐渐成为主流。

? ? ? ?传统金融市场包括股市、基金、期权、期指市场等等，最开始主要以手动交易为主，但现在随着市场越来越成熟，基本都是靠量化交易来实现，尤其是在股指期货中，高频交易量很大，而高频交易与量化自动化关系密切，大量的高频交易靠人工是很难实现的，虽然量化自动化不一定是高频交易，但高频交易大部分都是靠量化自动化来实现的。

? ? ? 而数字货币市场出来后，量化更是受市场欢迎，我们知道数字货币市场全年365天，一天24小时无休息，你难道想24小时看盘，不睡觉，这是不可能的。而且数字货币市场波动大，各平台、市场之间还有差价，这个平台和另外一个平台之间价差大，韩国市场，非洲市场也存在价差。更重要的是没有监管，完全自由的市场。

所以，量化交易在数字货币市场得到充分发挥。

? ? ? ? 量化交易有很多种，包括跨平台搬砖、趋势交易、对冲套利、三角套利、跨期套利、ETF轮动套利等等。

? ? ??平台搬砖，有人说，这个很容易理解，我自己都会啊。比如，比特币在火币交易所的价格为40000，而在okex交易所的价格为41000，那么我们在火币平台花40000块买入一个BTC，再将这一个BTC提现okex交易所中，然后以41000的价格卖掉。手续费忽略不计的话可以净赚1000。

? ? ? ?但稍微懂一点的朋友，就会发现一个问题，理论上这样硬搬砖收益确实很不错，但是，大家都知道币圈涨跌起伏都很快，可能几分钟不到就上下浮动几个点。所以，你不仅需要熟练快速的操作交易所，同时眼力要足够的好，快速的发现交易所之间的差价。但即使你再快，整个流程走下来起码也得个把小时，别的不说，就说提币都要花很长时间。

? ? ? 所以，不要以为这就是量化交易，这就是平台搬砖。量化交易模式下的搬砖不是这么玩的，而是程序化、软件化操作。

? ? ? ?一站式集成数字资产交易、资产管理、对冲、搬砖、资产监控、行情查看。只需要一个账户，一键登录，不需要重复登录每一个交易所。而且可以实现自动多个交易所之间自动进行互相对冲套利，无需人工盯盘。

? ? ? ?这次才是专业的量化交易，对冲套利。对冲搬砖的核心原理就是同一种交易对（两种币，把其中一种币当做本位币），在价格低的交易所买进一定数量的币，同时在价格高的交易所卖出同等数量的币，同时挂单进行，大大缩短了风险。一个轮回结束后，两个交易所总资产之和是本位币的数量不会变，另一种币的数量在增加，也就达到了套利的目的。

? ? ? 所以，这也是人无法操作的，只能依靠软件，机器来实现，也只有程序化、机器化、软件化的操作才会在毫秒级内在完成套利操作，实现搬砖套利，这就是我说的，为什么说量化交易其实就是软件操作的意思。

这是搬砖套利，第二种就是跨期套利，最常见的是期现套利。