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美 SEC 批准11只比特币 ETF!加密行业开启新篇章,如何抓住新机遇?

摘要:1月11日,美国 SEC 批准通过了11 只现货比特币 ETF,但 BTC 并未出现预期中的暴涨,资金已向其他生态流动,后续可以重点布局这些生态。

作者:

编辑:小风

1月11日凌晨,美国 SEC 批准通过了现货比特币 ETF,而且是一次性批准通过11只现货比特币 ETF。

但是,SEC 主席 Gary Gensler 在随后发表的声明中,表达了他的观点:

1)本来我们不准备批准,但灰度法院的判决改变了这一切。

2)只限于比特币这个非证券商品,绝大多数是证券(以太坊之前说是两者之间的模糊地带,坚持不表态)

3)我们没有认同比特币。

看得出来,Gary Gensler 依然是一副不情愿的样子,但无论如何最终还是通过了,这在加密货币的发展历史上,是一件具有标志性意义的重大事件!

一、现货比特币 ETF 的影响

首先,SEC 批准现货比特币 ETF,大大降低了比特币的投资门槛。

众所周知,投资比特币对于大多人来说门槛还是有些高的,例如需要创建加密钱包,需要管理私钥,每年因为私钥管理不当而丢失的比特币不计其数。

美国 SEC 批准通过现货比特币 ETF,则大大降低了比特币的投资门槛,例如,无需创建加密钱包,也无需管理复杂的私钥,在证券市场上就可以购买现货比特币 ETF 基金,投资比特币就像投资股票一样简单。

其次,SEC 批准现货比特币 ETF,将会把证券市场中更多用户和资金带到加密市场中,这对于比特币来说,是一个长期性的利好,也必将会改变当下的加密市场格局。

另外,SEC 批准现货比特币 ETF 也就意味着,发行现货比特币 ETF 的基金公司、相关比特币 ETF 基金的交易市场、比特币托管公司等,都需要在法律的框架下运作,整个过程都需要受到 SEC 的监管。

例如,提供现货比特币 ETF 基金服务的公司需要按规定公开经过审计的财务报告,并披露重大事项。此外,用户投资的现货比特币 ETF 基金资产受到法律保护,这在一定程度上规范了当前混乱的加密市场,散户投资者可以在承受较低风险的情况下获得一定的收益。

二、资金涌入以太坊生态

现货比特币 ETF 通过后,市场行情并没有达到多空双方预期的走势,既没有一飞冲天创新高,也没有利好出尽大暴跌,主要因为无论是通过还是拒绝(利好/利空),市场其实已经提前预演了好几次,市场基本已适应了这种波动,当真正通过后,市场反而显得有些平静。

在 SEC 宣布批准现货比特币 ETF 后,比特币先是下跌,然后被快速拉升到将近 4.8万美元,目前基本上是在 4.6万美元左右波动,而 ETH 的价格则是直接暴涨,突破了 2600美元。

对比 BTC 和 ETH 的涨幅,比特币日内涨幅为 1%左右,而 ETH 的日内涨幅在 10% 左右,非常显著的涨幅对比,不但 ETH 大涨,而且以太坊生态中的代币出现了普涨行情。

我们通过观察一些聪明钱的资金流向,其实也可以发现一些端倪。

通过 nansen 提供的数据可以明显看到,聪明钱正在流向以太坊生态,之所以如此,主要是因为现货比特币 ETF 获批,预期兑现,市场转向现货以太坊 ETF 预期。

截至目前,期货/现货比特币 ETF 已通过,期货以太坊 ETF 也已通过,那么自然地,就该轮到现货以太坊 ETF 了。

据统计,美国 SEC 需要在5月底前对多个以太坊现货ETF申请做出审批决定,包括VanEck、Ark 21Shares和Hashdex以太坊ETF。

此外,美国SEC必须在6月18日之前对Grayscale将ETH信托转化成ETF的申请做出决定,在7月5日之前对Invesco的申请做出决定,富达和贝莱德(Balckrock)的申请必须在8月3日和8月7日之前做出决定。

彭博ETF分析师Eric Balchunas此前表示,在SEC批准比特币现货ETF之后,预计以太坊现货ETF在5月获得批准的可能性为70%。

也就是说,现货以太坊 ETF 的利好预期,至少可以炒作到5月底,距离现在还有四个多月。

在现货以太坊 ETF 利好的驱动下,ETH 价格到底能够被推高到多少?其实可以参考现货比特币 ETF 对于 BTC 的推动作用。

资管巨头贝莱德在去年6月份开始申请现货比特币 ETF,经过了7个月的时间终被 SEC 批准通过,BTC 价格也从去年6月份的 25000 美元上涨到如今的 46000美元,涨幅达到了 84%。

目前 ETH 价格为 2600 美元,如果参考 BTC 84% 的涨幅,那么在现货以太坊 ETF 利好的驱动下,ETH 价格将会达到 4784 美元,其实也就是上波牛市 ETH 的最高点。

另外,对于以太坊生态来说,除了现货以太坊 ETF 预期利好之外,还有一个重磅级利好,那就是以太坊坎昆升级,这将是 2024年加密市场最重要的一个叙事之一。

众所周知,以太坊作为智能合约的开创者,gas 费用高、交易确认速度慢,一直都备受诟病,在 2023年,风头被 Solana、avalanche 等公链抢去了不少。

为了继续保持公链龙头地位,以太坊也在不断改善性能,创始人 V 神最近发布了 2024年的路线图,坎昆升级也是以太坊在 2024年的重头戏之一。

现货以太坊 ETF+坎昆升级,也都发生在 2024年的上半年,多重利好的叠加,将会推动以太坊生态爆发,ETH 价格最保守也会突破 6000 美元以上,2025年底前,我们很可能会看到 1万美元的 ETH。

3、如何布局

因此,当下我们可以重点布局以太坊生态,除了囤 ETH 之外,以太坊 Layer2 生态也值得去重点布局,毕竟坎昆升级主要利好以太坊 Layer2 生态。

例如,可以挖掘 Arbitrum、Optimism、Starknet、 Zksync 生态中的一些被低估的优质项目等。

当然了,比特币生态也值得我们重点布局。

美国 SEC 批准现货比特币 ETF 后,将会有更多的资金流入到比特币生态,再加上 Ordinal 协议以及比特币 Layer2 的兴起,比特币生态在 2024年必将会爆发,目前比特币生态还处于早期,可以重点挖掘生态中的一些基建项目进行布局。

P.S 本文不构成投资建议!

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